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ANALYSE DES FLUX DE TRÉSORERIE
Catégorie
BUSINESS
Sous-catégorie
Finances et comptabilité
Code
FIN036
Objectifs de la
formation
Permettre aux participants de maîtriser les relations avec les banques et de disposer d’outils de décisions pour la répartition et l’utilisation des crédits disponible.
Programme de la
formation
INTRODUCTION :
Équilibre financier (Principe-équation
de crédits de
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situation possible)
Les divers types
fonctionnement
THÈME 1 : LES LIQUIDITÉS DE L’ENTREPRISE –
MOTIFS DE DÉTENTION D’ENCAISSE –
RENTABILITÉ ET RISQUE
THÈME 2 : LE BUDGET DE TRÉSORERIE :
Définitions – Objectifs – Période – Étapes du
budget de trésorerie – Montage de budget
de trésorerie (Financement de déficit et
placement des excédents) – Sources de
financement à court terme
THÈME 3 : ENVIRONNEMENT DE LA
GESTION DE TRÉSORERIE – LES
PRINCIPALES CONDITIONS, PRATIQUES
BANCAIRES ET TRÉSORERIE :
Date de valeur – Heures de caisse – Jour
bancaire – Impayés – Frais fixe –Service
bancaires – Les fonds en transit …
THÈME 4 : ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER ET
DÉMARCHES À SUIVRE POUR L’ADOPTION
D’UN SYSTÈME DE TRÉSORERIE – TECHNIQUE
DE NÉGOCIATION DE CRÉDIT
